Información económica de Itzarri EPSV a 30 de junio de 2016

El patrimonio de Itzarri en el primer semestre del ejercicio 2016 ha disminuido en 4 millones de euros, situándose en 573 millones de euros.

La rentabilidad acumulada de los seis primeros meses del ejercicio 2016 es de -0,21%, siendo la rentabilidad interanual (de junio 2015 a junio 2016) del  -0,75%.

Comentario del semestre

Los principales índices de referencia en la parte de Renta Variable Europea durante los seis primeros meses del año han presentado caídas pronunciadas (Eurostox: -12,33%; Ibex: -14,47%;  Dax:-9,89%). El resultado del referéndum británico ha causado un importante shock tanto en los mercados de renta variable como en los de renta fija (aunque con más profundidad en los primeros) así como en la libra esterlina.

La exposición de Itzarri EPSV al Reino Unido es pequeña (inferior al 1% del patrimonio actual de la Entidad), no corriendo riesgo divisa en libras al tener las posiciones cubiertas.

Destaca la confianza que los socios están depositando en la gestión de la Entidad. Si comparamos los 6 primeros meses de 2016 con los del ejercicio anterior:

  • Las aportaciones de los socios han crecido en un 53%.
  • Los traspasos de entrada procedentes de otras EPSV han crecido un 47%.

No todas las EPSV crecen igual

4,07% T.A.E. es la rentabilidad media anual de Itzarri desde su constitución el 19 de abril de 2005, superando 2,44% al IPC. Por lo que 1.000 euros aportados entonces son hoy 1.563 euros.